麻豆 在线 华统股份: 对于华统转债赎回推行的第二十三次教导性公告

天下第一在线视频社区 证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-141 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容的确、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性解说或紧要遗漏。   遑急内容教导： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，淡薄在罢手转股日前撤废质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较 大各别，相配提醒诸君抓有东谈主提神在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 濒临赔本，敬请投资者提神风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定诳骗“华统转债”的提前赎回权益。现将联系事项公告如下：    一、赎回情况综合    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可退换公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。 经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文应承，公司 5.50 亿元可退换公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    左证相关律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公树立行可退换公司债券募 集诠释书》的端正，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可退换为公 司股份。    “华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。 股界限性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调治为 15.07 元/股，调治后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起成效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调治为 9.39 元/股，调治后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起成效。 尚未撤废限售的臆想 67.84 万股界限性股票推行了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调治为 9.40 元/股，调治后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调治为 9.37 元/股，调治后的转股价钱自 非公树立行 13，220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调治为 8.85 元/股，调治后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起成效。 界限性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予 界限性股票占公司总股本比例较小，经规划，本次界限性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调治为 8.82 元/股，调治后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起成效。 万股界限性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次 授予界限性股票占公司总股本比例较小，经规划，本次界限性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，规则当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已闲静贯穿30个交游日中，至 少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    左证联系端正和《浙江华统肉成品股份有限公司公树立行可退换公司债券募 集诠释书》端正，“华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司股票贯穿三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币3，000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的可退换公司债券。    当期应计利息的规划公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；    i：指可退换公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价规划。   二、赎回推行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   左证召募诠释书中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体规划格式如下：   当期应计利息的规划公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的践诺日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辨抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   规则赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的系数“华统转债”抓 有东谈主。   （三）赎回门径实时辰安排 债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”抓有东谈主的资金账户。 的信息裸露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   谈判部门：公司证券部   谈判电话：0579-89908661   谈判传真：0579-89907387   三、公司践诺界限东谈主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动、董事、监事、高等 处置东谈主员在赎回条件闲静前的六个月内交游“华统转债”的情况。   经公司自查，公司践诺界限东谈主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动、公司董事、 监事、高等处置东谈主员在本次“华统转债”赎回条件闲静前六个月内，不存在交游 “华统转债”的情况。   四、其他需要诠释的事项    “华统转债”抓有东谈驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股文书。具体转股操作淡薄可转债抓有东谈主在文书前盘考开户证券公司。 小单元为1股；并吞交游日内屡次文书转股的，将合并规划转股数目。可转债抓 有东谈主肯求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系端正，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。 文书后次一交游日上市判辨，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查见解； 退换公司债券的法律见解书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会